根據玉林市審計局《玉林市城市建設投資集團有限公司2016-2020年竣工的政府投資建設項目竣工后管理情況專項審計報告》的要求，玉林城投集團高度重視，針對反饋的問題制定了整改方案，明確了任務分工、責任領導、牽頭單位、責任部門和整改時限，迅速開展整改工作，現將整改情況公告如下：

（一）關于“16標段未及時辦理竣工驗收備案手續”問題。

經多次以電話、文函等形式對接施工單位負責人，截至目前16個標段的施工單位仍未按竣工備案要求將竣工資料移交市城建檔案館或市質監站，致使竣工驗收備案工作無法推進。

（二）關于“31個標段未及時辦理工程竣工價款結算”問題。

經多次以電話、文函等形式對接施工單位負責人督促提交、補充完善結算資料，但由于目前31個標段的施工單位仍在收集整理該項目竣工結算資料，尚未提交、或結算過程中需要補充相關依據證明資料，尚未完成結算工作。

（三）關于“11個項目未辦理項目竣工財務決算”問題。

目前11個項目中有10個項目未完成工程結算，玉林城投集團正在加大結算力度或聘請中介機構進行項目財務決算，待結算完成后向財政部門提交竣工財務決算報告。

（四）關于“未及時支付項目規劃、設計費27.76萬元”問題。

1、南流江清灣江環境綜合治理工程——南流江兩岸步道工程設計費結算尾款16.41萬元，之前因與設計單位就結算金額存在爭議，未能及時結算。玉林城投集團現已與設計單位達成一致意見，且設計單位已補充佐證材料，正在按結算流程加緊辦理款項支付手續。

2、玉林市水環境綜合治理工程—郁江引水工程設計費11.35萬元，玉林城投集團已多次通知設計單位按合同申請剩余的設計服務費。目前設計單位仍未提交支付申請，所以玉林城投集團尚未支付剩余的設計服務費。

（五）關于“8個標段未按合同約定退還履約保證金（施工保證金），未及時退還225.21萬元”問題。

目前有4個項目已退還履約保證金共138.63萬元；有2個項目施工單位正在辦理履約保證金退還申請手續；有2個項目由于施工單位尚未履行完竣工備案手續或沒有履行合同結算混凝土款及未完成結算工作，尚未退還。

（六）關于“4個標段未按合同約定收取履約保證金（施工保證金）183.57萬元”問題。

玉林城投集團已制定《招投標工作管理辦法》、《建設工程合同管理辦法》，待董事會討論通過后將嚴格按照制度執行，確保不再出現不按合同約定繳納履約保證金的現象。

（七）關于“工程管理制度不夠健全”問題。

玉林城投集團已草擬《玉林市城市建設投資集團有限公司基本建設項目竣工財務決算管理辦法》，待修改完善后呈報董事會討論通過后實行。

（八）關于“內部審計對項目監督不夠全面”問題。

玉林城投集團已草擬2022年年度審計計劃，將對玉林市圖書館項目開展內部審計工作，特別是對項目立項、概算投資控制、竣工財務決算、投資效益等方面內容的審計。今后將全面加強內部審計項目監督工作，提高項目管理水平。

（九）關于“13個標段未及時進行工期延誤責任劃分”問題。

目前有2個項目已完成工期延誤責任劃分；有6個項目施工單位已提交工期延誤責任劃分資料，目前玉林城投集團正在審核中；有1個項目施工單位已同意在結算時按合同條款扣罰違約責任；有4個項目經多次督促，施工單位仍未提交工期延誤責任劃分資料，尚未完成工期延誤責任劃分。

（十）關于“郁江引水項目5個標段長期未結算，存在結算風險”問題。

經多次通過口頭、電話和去函督促各施工單位后，得到了一定的成效：

1、玉林市郁江引水工程-瓦塘取水泵站和湛江二級加壓泵站工程結算資料已通過初審，施工單位正在整改結算存在問題，待其整改后，玉林城投集團將把結算資料報送造價咨詢公司評審。

2、玉林市郁江引水凈水廠工程城北水廠三期擴建工程I標，工期責任已理清，結算資料正在由監理單位審核。

3、郁江引水工程DN1600引水管線（B2+820至B12+469至C8+090）工程、郁江引水工程DN1600引水管線（A10+610至A19+025至B2+820）工程、玉林市郁江引水山心三級加壓泵站工程，這三個工程已報送工期責任劃分資料，將在一個星期內完成審核并對存在問題反饋給施工單位。因責任工期涉及到工程結算價款報送，待工期責任理清后，施工單位即將報送結算資料。

（十一）關于“43個標段存在工期延誤，未能及時交付發揮效益”問題。

玉林城投集團進一步加強建設工程施工合同的執行和管理，結合工程造價及相關特性進一步做好合同工期的確定，加強與征地拆遷相關部門溝通協調工作，爭取項目開工前交付凈地，進一步加強因設計變更、增加投資、征地遷等原因造成工期延誤的確定工作，今后確保項目按照合同工期完成，及時發揮效益。

玉林城投集團均采納玉林市審計局在審計報告中提出的審計建議，今后將嚴格按照玉林市審計局的意見和要求，對已經整改到位的問題，通過健全長效機制，確保違規問題不再發生。對于目前還沒有完全整改到位的問題，下階段將落實相關部門緊盯不放，繼續推動問題的全面規范整改，以提高審計工作的成效。非常感謝玉林市審計局對玉林城投集團開展審計，幫助玉林城投集團查找政府投資建設項目竣工后管理存在的問題，糾正違規行為，并提供了建設性的審計建議。玉林城投集團也將以此次審計整改為契機，查找工作中的不足，補上制度的漏洞，全面提高工程項目管理水平。

玉林市城市建設投資集團有限公司

2022年2月25日